積立運用週末報告(2018/8/19)

お盆が終わりました。先週から為替がアレなことになっており、いまだ微妙な動きをしてますね~。おかげで私のポートフォリオもダメージを食らってます。

日経は行ったり来たりでまさにジェットコースター風の動きをしています。「どっちに行く気やねん!」といった感じですね。

為替は・・・。うむ、何も言うまい。

さて、今週末の積立投資保有資産です。投資信託、One Tap Buy積み株、iDeCo, 積み立てFX、ロボアドバイザーWealthNavinoの5つに分散投資(一部インデックスで重複)しています。

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積立運用資産

投資信託

2016年11月から積み立てています。2017年11月に債券インデックスを売却しましたので、4つの銘柄に毎月5万円分積み立てることにしています。

2018年1月から毎月ひふみプラスに2万円、残りの4つにそれぞれ1万円で計5万円、に変更しております。現在合計126万円の投資元本となっております。

2018年8月12日時点での保有銘柄とそれぞれの評価損益は以下の通りです。

  • 三菱UFJ国際―eMAXISバランス(8資産均等型):+8,497
  • ニッセイ―ニッセイ日経225インデックスファンド:+32,947
  • ニッセイ―ニッセイ外国株式インデックスファンド:+36,120
  • レオス―ひふみプラス:+49,618

合計で保有資産の含み益は+127,182円となっております。先週比-21,478円となりました。

うむ、ひふみ様が調子悪いね。日経、海外株は踏ん張ってくれてるんですが・・・。

積立投資のメリット・デメリット、その他の特徴については、以下にまとめています。

スマホ証券One Tap Buy

One Tap Buyでは「積み株」というシステムで、指定米国株を積み立てています。

毎週月曜日に指定した銘柄を1,000円ずつ10銘柄購入し、合計1万円を積み立てることにしています。現在は60週目となり、それぞれ60,000円ずつ合計60万円の元本となっております。

対象銘柄と現在の含み損益は以下のとおりです。

  • フェイスブック:+2,018
  • アルファベット:+7,963
  • アップル:+15,326
  • タペストリー:+6,348
  • ナイキ:+14,688
  • アマゾン:+27,743
  • スターバックス:-3,589
  • エクソンモービル:-2,533
  • キャタピラー:-122
  • ビザ:+11,758

含み損益の合計は+75,564円となりました。先週比+2,654円です。

久しぶりに3週連続先週比プラスに。まぁ、額は小さめですが感謝です。今週は高安まちまちでした。来週も頼むぞ!

One Tap BUYについては以下に詳しくまとめています。

「積み株」直近1年のパフォーマンス(2017~2018年)はこちらから。なんと10%の含み益に!

確定拠出年金(iDeCo)

毎月12,000円の積み立てで現在16ヶ月目です。投資元本は192,000円です。自分の年金なので気合が違います(特に何もしませんが、気持ちの問題です)。

現在の保有銘柄と損益は以下のようになっております。

  • DCニッセイ日経225インデックスファンドA:1,708
  • DCニッセイJ-REITインデックスファンドA:1,918
  • iFree NYダウ・インデックス:3,521
  • インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用):2,094
  • インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用):298

含み損益の合計は+8,943円となりました。先週比では-390円です。

うーん、ほぼ動いてないんですがちびっと下がってきてる印象ですね。元本を考えるとまぁまだまだこれから。

個人型確定拠出年金(iDeCo)については以下に簡単にまとめています。

積み立てFX

2017年9月からSBI FXトレードにて始めています。5通貨を毎週1,000円ずつ、毎月合計20,000円分積み立てる設定にしております。

2018年1月末から南アランドの積立を追加しました。月10,000円で、毎日積み立てる設定にしています。

始めて42週目なので、それぞれ46,400円ずつ積み立てており(南アランドは65,153円)、合計で297,153円となっております。レバレッジはトルコリラと南アランドのみ2倍、残りはすべて3倍です。

現在の損益は以下のようになっております。

  • 米ドル:+1,518
  • 英ポンド:-7,369
  • 豪ドル:-5,386
  • NZドル:-7,427
  • 南アランド:-15,303
  • トルコリラ:-25,711

合計で-59,675円(スワップ分10,993円含む)となりました。先週比では-1,708円です。

むむ、これは一旦反発してまた下がるヤツとちゃいますのん・・・。かなんな~。

ドル円だけ耐えてますが、油断は禁物やね(積み立てに油断もないんですけど・・・)。

SBI FXトレードの積立FXについては、以下に詳しくまとめています。

ロボアドバイザーWealthNavi

2017年12月から開始しています。ロボットの運用がどんなものかお試しで始めましたが、すべて自動で運用してくれるのは楽ですね。ドル建てなのが気になるところですが、長期でみていきたいと思います。

初期投資額は30万円です。積み立ては毎月2万円の設定です。2018年1月から積み立て開始しましたので、現在の投資元本は46万円です。

ポートフォリオと現在の含み損益は以下の通りです。円建てて示しています。

  • 米国株(VTI):+8,324
  • 日欧株(VEA):-9,215
  • 新興国株(VWO):-6,049
  • 米国債券(AGG):-686
  • 金(GLD):-2,447
  • 不動産(IYR):+108
  • 現金:1,311

29週目の含み損益は-7,927円となりました。先週比では-1,765円です。

ふぅ、なかなかプラス圏に浮上してきませんね~。さきは長いのでじっくり行きましょう。

WealthNaviについては以下にまとめています。

まとめ

今週末時点での含み損益は以下の通りとなりました。

 投資元本(円)含み損益(円)損益率(%)先週比(円)
投資信託1,260,000127,18210.1-21,478
One Tap Buy600,00075,56412.62,654
iDeCo192,0008,9434.7-390
積み立てFX297,153-59,675-20.1-1,708
WealthNavi460,000-7,927-1.7-1,765
合計2,809,153144,0875.1-22,687

2018年8月12日時点での損益率はプラス5.1%となりました。先週比-0.9%です。

うむ、しばらく瞑想に入って祈るべし・・・。

しかし元本が大きくなってきたので(もうすぐ300万円)、一週ごとの振れ幅も大きくなってきました。ちょっとドキドキしてきたかも(笑)。

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プロフィール

Author: GORIM
投資歴約8年の中年サラリーマンです。コツコツドカンの連続で退場寸前でしたが、住宅購入を機に運用額、レバレッジを大きく減らして再開。時々結果と個人的所感を綴ります。住宅ローンの完済まであと○○年!

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