積立運用週末報告(2018/9/23)

9月4週目です。私の職場は繁忙期になりましたので昼間のチェックはほぼできませんでしたが、今週も強い相場が継続したようです。

日経は5度目のトライでようやく23,000円超えを果たしてから強い相場が継続しています。年初の高値とほぼ同じ水準ですね。逆に言うとここらあたりでまた頭を抑えられる可能性もありますので来週注視していきましょう。

ダウも絶好調の高値更新継続中です。いやー、めちゃくちゃ強いですね~。週足みたらびっくりです。

為替同じく堅調です。円安新値更新してくれませんかね~。

さて、今週末の積立投資保有資産です。投資信託、One Tap Buy積み株、iDeCo, 積み立てFX、ロボアドバイザーWealthNavinoの5つに分散投資(一部インデックスで重複)しています。

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積立運用資産

投資信託

2016年11月から積み立てています。2017年11月に債券インデックスを売却しましたので、4つの銘柄に毎月5万円分積み立てることにしています。

2018年1月から毎月ひふみプラスに2万円、残りの4つにそれぞれ1万円で計5万円、に変更しております。現在合計131万円の投資元本となっております。

2018年9月9日時点での保有銘柄とそれぞれの評価損益は以下の通りです。

  • 三菱UFJ国際―eMAXISバランス(8資産均等型):+16,840
  • ニッセイ―ニッセイ日経225インデックスファンド:+57,396
  • ニッセイ―ニッセイ外国株式インデックスファンド:+52,350
  • レオス―ひふみプラス:+73,440

合計で保有資産の含み益は+200,026円となっております。先週比+39,680円となりました。

爆上げしてくれました。やはりインデックス投資なので、相場が上がれば含み益も増えますよね。今週はアクティブファンドであるひふみプラスも大きく伸ばしてくれました!

こういう時は積み立て投資バンザイ!になりますね~。

積立投資のメリット・デメリット、その他の特徴については、以下にまとめています。

スマホ証券One Tap Buy

One Tap Buyでは「積み株」というシステムで、指定米国株を積み立てています。

毎週月曜日に指定した銘柄を1,000円ずつ10銘柄購入し、合計1万円を積み立てることにしています。現在は65週目となり、それぞれ65,000円ずつ合計65万円の元本となっております。

対象銘柄と現在の含み損益は以下のとおりです。

  • フェイスブック:-4,779
  • アルファベット:+6,511
  • アップル:+16,832
  • タペストリー:+5,925
  • ナイキ:+21,513
  • アマゾン:+30,783
  • スターバックス:+1,864
  • エクソンモービル:+3,903
  • キャタピラー:+8,833
  • ビザ:+17,821

含み損益の合計は+109,206円となりました。先週比+12,277円です。

こちらも来ました。最高含み益を更新です。全体的にそんなに上げてないんですが、これまで元気のなかったスタバ、エクソンモービル、キャタピラーが現場ってくれました。

フェイスブック君、含み損は君だけやで。どないしたん?

One Tap BUYについては以下に詳しくまとめています。

「積み株」直近1年のパフォーマンス(2017~2018年)はこちらから。なんと10%の含み益に!

確定拠出年金(iDeCo)

毎月12,000円の積み立てで現在17ヶ月目です。投資元本は204,000円です。自分の年金なので気合が違います(特に何もしませんが、気持ちの問題です)。

現在の保有銘柄と損益は以下のようになっております。

  • DCニッセイ日経225インデックスファンドA:4,651
  • DCニッセイJ-REITインデックスファンドA:2,296
  • iFree NYダウ・インデックス:6,068
  • インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用):2,895
  • インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用):612

含み損益の合計は+15,298円となりました。先週比では+2,754円です。

まぁこちらもインデックスなので、大きく含み益を伸ばしてます。年金バンザイ!

個人型確定拠出年金(iDeCo)については以下に簡単にまとめています。

積み立てFX

2017年9月からSBI FXトレードにて始めています。5通貨を毎週1,000円ずつ、毎月合計20,000円分積み立てる設定にしております。

2018年1月末から南アランドの積立を追加しました。月10,000円で、毎日積み立てる設定にしています。

始めて49週目なので、それぞれ51,000円ずつ積み立てており(南アランドは77,000円)、合計で332,000円となっております。レバレッジはトルコリラと南アランドのみ2倍、残りはすべて3倍です。

現在の損益は以下のようになっております。

  • 米ドル:+4,493
  • 英ポンド:-1,072
  • 豪ドル:-3,081
  • NZドル:-3,615
  • 南アランド:-8,757
  • トルコリラ:-26,104

合計で-38,135円(スワップ分13,510円含む)となりました。先週比では+15,038円です。

先週につづいて同じくらい戻してくれました。まだ含み益の背中は見えてません(泣)。いつになるやろな~。

スワップがコツコツ増えていっているのがせめてもの救い。

SBI FXトレードの積立FXについては、以下に詳しくまとめています。

ロボアドバイザーWealthNavi

2017年12月から開始しています。ロボットの運用がどんなものかお試しで始めましたが、すべて自動で運用してくれるのは楽ですね。ドル建てなのが気になるところですが、長期でみていきたいと思います。

初期投資額は30万円です。積み立ては毎月2万円の設定です。2018年1月から積み立て開始しましたので、現在の投資元本は48万円です。

ポートフォリオと現在の含み損益は以下の通りです。円建てて示しています。

  • 米国株(VTI):+15,530
  • 日欧株(VEA):-873
  • 新興国株(VWO):-4,005
  • 米国債券(AGG):-467
  • 金(GLD):-1,332
  • 不動産(IYR):+207
  • 現金:1,449

34週目の含み損益は+10,716円となりました。先週比では+9,263円です。

34週目にして初の含み益5ケタ!いやー長かった。けどこれすぐマイ転したりするからな・・・。

楽観はしないでおきましょう。

WealthNaviについては以下にまとめています。

まとめ

今週末時点での含み損益は以下の通りとなりました。

 投資元本(円)含み損益(円)損益率(%)先週比(円)
投資信託1,310,000200,02615.339,680
One Tap Buy650,000109,20616.812,277
iDeCo204,00015,2987.52,754
積み立てFX332,000-38,135-11.515,038
WealthNavi480,00010,7162.29,263
合計2,976,000297,11110.079,012

2018年9月23日時点での損益率はプラス10.0%となりました。先週比+2.6%です。

今週もオール先週比プラスとなりました!2週連続で+2.6%です。連続爆上げなので来週がちょっと怖いですが、コツコツいくのみです。

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プロフィール

Author: GORIM
投資歴約8年の中年サラリーマンです。コツコツドカンの連続で退場寸前でしたが、住宅購入を機に運用額、レバレッジを大きく減らして再開。時々結果と個人的所感を綴ります。住宅ローンの完済まであと○○年!

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