積立運用週末報告(2018/11/04)

11月に入りました。今年もあと2ヶ月。年々時間が経つのが早くなりますね~。今週はちょっとだけ戻しました。先週があまりにもアレだったので反動でしょうか。

日経はマイナス3,000円からの1,000円戻し。ここからもう1段下がってもおかしくありませんが、もちろん希望は上で。

アメリカは今週に中間選挙が。週前半は乱高下が予想されますが、終わったら落ち着いてくれるんかな~(もちろん落ち着く方の結果だった場合です)。

為替はちょっと戻してきました。でもこれまた中間選挙次第ですかね。あと雇用統計も。盛りだくさんです。

さて、今週末の積立投資保有資産です。投資信託、One Tap Buy積み株、iDeCo, 積み立てFX、ロボアドバイザーWealthNavinoの5つに分散投資(一部インデックスで重複)しています。

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積立運用資産

投資信託

2016年11月から積み立てています。2017年11月に債券インデックスを売却しましたので、4つの銘柄に毎月5万円分積み立てることにしています。

2018年1月から毎月ひふみプラスに2万円、残りの4つにそれぞれ1万円で計5万円、に変更しております。現在合計136万円の投資元本となっております。

2018年11月4日時点での保有銘柄とそれぞれの評価損益は以下の通りです。

  • 三菱UFJ国際―eMAXISバランス(8資産均等型):+6,920
  • ニッセイ―ニッセイ日経225インデックスファンド:+34,787
  • ニッセイ―ニッセイ外国株式インデックスファンド:+28,700
  • レオス―ひふみプラス:+35,850

合計で保有資産の含み益は+106,282円となっております。先週比+55,021円となりました。

ふぅ。結構戻してくれました。んが、来週以降も油断はできないですよね~。

積立投資のメリット・デメリット、その他の特徴については、以下にまとめています。

スマホ証券One Tap Buy

One Tap Buyでは「積み株」というシステムで、指定米国株を積み立てています。

毎週月曜日に指定した銘柄を1,000円ずつ10銘柄購入し、合計1万円を積み立てることにしています。現在は71週目となり、それぞれ71,000円ずつ合計71万円の元本となっております。

対象銘柄と現在の含み損益は以下のとおりです。

  • フェイスブック:-9,467
  • アルファベット:+488
  • アップル:+12,471
  • タペストリー:-4,642
  • ナイキ:+12,962
  • アマゾン:+18,421
  • スターバックス:+11,148
  • エクソンモービル:+1,486
  • キャタピラー:-6,164
  • ビザ:+12,181

含み損益の合計は48,884円となりました。先週比+31,105円です。

こちらも多少復活。しかし全盛期(たった1ヶ月前)に戻るには先が長いですな~。

One Tap BUYについては以下に詳しくまとめています。

「積み株」直近1年のパフォーマンス(2017~2018年)はこちらから。なんと10%の含み益に!

確定拠出年金(iDeCo)

毎月12,000円の積み立てで現在18ヶ月目です。投資元本は216,000円です。自分の年金なので気合が違います(特に何もしませんが、気持ちの問題です)。

現在の保有銘柄と損益は以下のようになっております。

  • DCニッセイ日経225インデックスファンドA:+1,893
  • DCニッセイJ-REITインデックスファンドA:2,552
  • iFree NYダウ・インデックス:+3,964
  • インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用):+207
  • インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用):780

含み損益の合計は+7,836円となりました。先週比では+3,914円です。

ジワっと戻してくれました。うーん、さすがに変動が小さいのでまったくストレスありません(笑)。

元本が増えたらどんな感じなんかな~。

個人型確定拠出年金(iDeCo)については以下に簡単にまとめています。

積み立てFX

2017年9月からSBI FXトレードにて始めています。5通貨を毎週1,000円ずつ、毎月合計20,000円分積み立てる設定にしております。

2018年1月末から南アランドの積立を追加しました。月10,000円で、毎日積み立てる設定にしています。

各通貨それぞれ56,000円ずつ積み立てており(南アランドは90410円)、合計で370,410円となっております。レバレッジはトルコリラと南アランドのみ2倍、残りはすべて3倍です。

現在の損益は以下のようになっております。

  • 米ドル:+5,851
  • 英ポンド:-1,514
  • 豪ドル:-3,606
  • NZドル:-3,061
  • 南アランド:-6,971
  • トルコリラ:-11,855

合計で-21,153円(スワップ分17,717円含む)となりました。先週比では+24,632円です。

以外にも結構戻しました。スワップが損失の半分弱をカバーしてくれています。

SBI FXトレードの積立FXについては、以下に詳しくまとめています。

ロボアドバイザーWealthNavi

2017年12月から開始しています。ロボットの運用がどんなものかお試しで始めましたが、すべて自動で運用してくれるのは楽ですね。ドル建てなのが気になるところですが、長期でみていきたいと思います。

初期投資額は30万円です。積み立ては毎月2万円の設定です。2018年1月から積み立て開始しましたので、現在の投資元本は52万円です。

ポートフォリオと現在の含み損益は以下の通りです。円建てて示しています。

  • 米国株(VTI):+2,956
  • 日欧株(VEA):-14,514
  • 新興国株(VWO):-8,059
  • 米国債券(AGG):-720
  • 金(GLD):-88
  • 不動産(IYR):-1,098
  • 現金:1,456

41週目の含み損益は-18,938円となりました。先週比では+18,309円です。

含み損が先週の約半分になりました。まだまだマイナスですが良しとしないといけませんね。積み立てはコツコツいくのみ。

WealthNaviについては以下にまとめています。

まとめ

今週末時点での含み損益は以下の通りとなりました。

 投資元本(円)含み損益(円)損益率(%)先週比(円)
投資信託1,360,000+106,282+7.8+55,021
One Tap Buy710,000+48,884+6.9+31,105
iDeCo216,000+7,836+3.6+3,914
積み立てFX370,410-21,153-5.7+24,632
WealthNavi520,000-18,938-3.6+18,309
合計3,176,410+122,911+3.9+132,981

2018年11月4日時点での含み損益率はプラス3.9%となりました。先週比+4.2%です。

ふうううううぅ・・・。

先週のマイナスをほぼ取り戻した感じです。これが一時的でないことを願いたいところです。

た、頼んますわ・・・!

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プロフィール

Author: GORIM
投資歴約8年の中年サラリーマンです。コツコツドカンの連続で退場寸前でしたが、住宅購入を機に運用額、レバレッジを大きく減らして再開。時々結果と個人的所感を綴ります。住宅ローンの完済まであと○○年!

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